تصدر صندوق استثمار «مصر اليومي بالدولار الأمريكي» قائمة صناديق العملات الأجنبية مسجلاً أعلى متوسط عائد ربع سنوي بنسبة 3.29% في يونيو 2026، بعد أن كان قد سجل -1.34% في مارس السابق له. وأظهرت بيانات 15 صندوقاً استثمارياً مفتوحاً بالدولار واليورو تفاوتاً في مستويات الربحية وأحجام السيولة بين أدوات أسواق النقد قصيرة الأجل وأدوات الدخل الثابت.
ترتيب صناديق الاستثمار بالدولار حسب العائد الربع سنوي
حقق صندوق «مصر اليومي بالدولار» المرتبة الأولى بعائد 3.29%، تلاه مباشرة صندوق «المنعم للدخل الثابت» بعائد 2.27%، فيما حل صندوق «بلتون أدوات الدخل الثابت» ثالثاً بتحقيق 1.78% بنهاية يونيو 2026.
توضح الأرقام التالية مؤشرات الصناديق الدولارية الموزعة بين فئتي النقد والدخل الثابت:
| اسم الصندوق | جهة الإدارة | الأصول المدارة (يونيو 2026) | قيمة الوثيقة (يونيو 2026) | العائد الربع سنوي (يونيو 2026) |
|---|---|---|---|---|
| مصر اليومي بالدولار الأمريكي | سي اي استس مانجمنت | 3,342,816 | 10.60 | 3.29% |
| المنعم للدخل الثابت بالدولار | سي اي استس مانجمنت | 9,293,050 | 1.10 | 2.27% |
| بلتون لأدوات الدخل الثابت (إصدار 1) | بلتون | 243,051,763 | 1.16 | 1.78% |
| مكسب – OZ دخل ثابت (إصدار 1) | ألفا وزالدي | 19,140,460 | 1.17 | 1.55% |
| العربي الأفريقي Bond $ (إصدار 2) | العربي الأفريقي | 20,487,550 | 10.23 | 1.47% |
| أزيموت استحقاق 2033 (إصدار 6) | أزيموت مصر | 17,395,687 | 10.23 | 1.46% |
| أزيموت استحقاق 2030 (إصدار 5) | أزيموت مصر | 10,771,528 | 10.31 | 1.36% |
| هيرميس للدخل الثابت (إصدار 2) | هيرميس | 2,214,264 | 101.45 | 0.95% |
| بنك مصر للسيولة بالدولار | سي اي استس مانجمنت | 143,120,272 | 14.68 | 0.93% |
| أزيموت استحقاق 2029 (إصدار 4) | أزيموت مصر | 12,528,193 | 10.37 | 0.16% |
| أزيموت استحقاق 2027 (إصدار 1) | أزيموت مصر | 23,037,232 | 10.58 | 0.04% |
| جرافيت أدوات الدخل الثابت (إصدار 2) | جرافيت | 289,474 | 1.01 | غير مسجل |
| مباشر ثروت بالدولار | مباشر | 3,576,012 | 1.01 | غير مسجل |
تتضح حركة المحافظ الاستثمارية للدولار عبر مسارين رئيسيين:
- قفزت ربحية الصناديق النشطة قصيرة الأجل؛ حيث تحول صندوقا «مصر اليومي» و«المنعم» من نطاق العائد السالب المسجل في مارس 2026 إلى قمة العوائد الرابحة بنهاية يونيو.
- تراجعت العوائد في الصناديق ذات الآجال المحددة التابعة لشركة أزيموت (استحقاق 2027 و2029) لتستقر قرب مستويات تعادلية لم تتجاوز 0.16%.
نتائج صناديق اليورو بين أدوات النقد والدخل الثابت
تفوق صندوق «مكسب – OZ في أدوات الدخل الثابت (الإصدار الثاني باليورو)» على أوعية السيولة النقدية، مسجلاً عائداً ربع سنوي بلغ 1.12% في يونيو 2026، متقدماً على صندوق «بنك مصر للسيولة باليورو» الذي توقف عائده عند 0.43%.
يكشف الحصر المالي لصندوقي اليورو المتداولين البيانات التالية:
| اسم الصندوق | النوع المالي | الأصول المدارة (يونيو 2026) | صافي قيمة الأصول (يونيو 2026) | العائد الربع سنوي (يونيو 2026) |
|---|---|---|---|---|
| مكسب – OZ (الإصدار الثاني) | أدوات دخل ثابت | 16,962,200 | 16,907,671 | 1.12% |
| بنك مصر للسيولة باليورو | أسواق نقد | 7,760,201 | 7,717,501 | 0.43% |
ترتب على نمو أداء صندوق «مكسب – OZ» مضاعفة حجم أصوله المدارة لتقفز من 9,602,081 في مارس إلى 16,962,200 في يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع سعر الوثيقة إلى 1.07.
أكبر صناديق العملات الأجنبية من حيث الأصول المدارة
استحوذ صندوق «بلتون متعدد الإصدارات لأدوات الدخل الثابت بالدولار» على صدارة السوق من حيث الحجم المالي بقيمة أصول بلغت 243,051,763 في يونيو 2026، بعد أن نمت أصوله بنحو 56 مليون وحدة عن مستويات مارس البالغة 186,991,071.
ترتكز السيولة الدولارية الضخمة داخل سوق المال في وعائين رئيسيين:
- صندوق «بلتون لأدوات الدخل الثابت» بإجمالي 208,404,554 وثيقة قائمة، وبصافي قيمة أصول تخطى 241.7 مليون.
- صندوق «بنك مصر للسيولة بالدولار» بإجمالي أصول 143,120,272، وصافي أصول 142,918,659 موزعة على 9,734,816 وثيقة.
تحتفظ هذه الصناديق الكبرى بالكتلة النقدية الأثقل داخل السوق المحلي رغم تراجع وتيرة عوائدها الربع سنوية مقارنة بالصناديق الأصغر حجماً والأحدث ترخيصاً.